← все дашборды

🏪Деньги и прогнозновое

остатки на счетах, движение денег по ИП и прогноз до конца месяца

данные 1С · обновлено 2026-10-23 06:20 МСК
продажи по 2026-10-21

На р/с · все ИП

8.21 М

свободно (после платёжек к списанию): 5.36 М

Поступило · сентябрь

2.42 М

1–8.09, банк

Списано · сентябрь

2.03 М

1–8.09, банк

Чистый поток · сентябрь

397 тыс

Вывод владельцу · 2026

4.06 М

на личные карты, все ИП

Прогноз на 30.09

5.68 М

свободные остатки + тренд 30 дней

⚠ Внимание: у ИП Федорков А.В. сумма платежей «к списанию» (2.30 М) превышает остаток на р/с (1.97 М) — счёт уходит в минус. Сверить платёжки в банке.

Остатки на р/с · сейчас

ИП	остаток	к списанию	свободно	счёт
Мельдзер	806 тыс	288 тыс	519 тыс	40802810441720000470
Федорков	1.97 М	2.30 М	−328 тыс	40802810941070000442
Федоркова	5.44 М	272 тыс	5.17 М	40802810841070000445

Наличные в кассах по учёту 1С: %s

Учётный остаток наличных накопительный (инкассации в 1С не оформляются) — фактическую кассу сверять отдельно.

Прогноз свободного остатка до 30.09

тренд = средний приход/расход за последние 30 дней банка

Приход vs расход · 2026 (банк, все ИП)

Расходы сентября по категориям

категория	сумма	доля	по ИП
Поставщикам	874 тыс	43%	Федорков 561 тыс · Мельдзер 314 тыс
Прочее	744 тыс	37%	Мельдзер 741 тыс · Федорков 3 тыс
Зарплата	250 тыс	12%	Федорков 182 тыс · Мельдзер 41 тыс · Федоркова 27 тыс
Налоги	137 тыс	7%	Федорков 106 тыс · Мельдзер 32 тыс
Подотчёт	20 тыс	1%	Федорков 20 тыс

Прогноз по ИП на 30.09.2026

ИП	остаток р/с	к списанию	свободно	приход/день	расход/день	прогноз 30.09	статус
Федоркова	5.44 М	272 тыс	5.17 М	22 тыс	22 тыс	5.18 М	ок
Федорков	1.97 М	2.30 М	−328 тыс	35 тыс	14 тыс	112 тыс	мало
Мельдзер	806 тыс	288 тыс	519 тыс	46 тыс	52 тыс	390 тыс	ок

Как считать: выручка — отчёты о розничных продажах 1С (касса магазина). Банк — проведённые банком платежи ИП. Остатки р/с и касс — снимок регистров 1С на момент обновления. Автономная статическая страница, данные не «живые» — обновляются по расписанию.